Resultat och ställning, kvartal 2 2021
Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 187 (180) tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 187 (180) tkr.
Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 166 180 (168 429) tkr.
Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 169 403 (170 084) tkr.
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 984 (908) tkr.
Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 2 2021
Under kvartalet har inga väsentliga händelser skett.
Händelser efter kvartalets utgång
Nordic City Properties AB (publ) (”NCP”) har per den 6 juli 2021, efter egen ansökan hos Stockholms tingsrätt försatts i konkurs. Apikal Fastighetspartner II AB har ett lån till låntagaren om 20 000 000 kr som utgör cirka 11.6% av de underliggande tillgångar som finansierats genom Andelslånen.
Det är för närvarande svårt att bedöma sannolikheten att få NCP-lånen helt eller delvis återbetalda ur NCP:s konkursbo. Apikal är i löpande kontakt med konkursförvaltaren för att säkerställa att andelslånsinnehavarna i så stor utsträckning som möjligt blir återbetalda.
Vi har sedan tillkännagivandet av NCP:s konkurs haft kontinuerliga samtal med Mannheimer Swartling för att försöka bilda oss en uppfattning om situationen och den bäst lämpade vägen framåt. Apikal har etablerat kontakt med konkursförvaltaren och återgivit vår situation för att försäkra oss om att vi är involverade i processen och informationsgivandet.
Vi försöker just nu att få en tydligare bild om konkursboet och förhoppningsvis får vi och konkursförvaltaren klarhet inom kort av hur strukturen ser ut nedåt i NCP med tillhörande fastighetsägande bolag. Apikal och Mannheimer Swartling utvärderar olika utfall och möjligheter att utöver konkursförfarandet eventuellt fortsätta med en pantrealisation om chanserna för en återbetalning ökar. Vi kommer att kommunicera mer information på vår hemsida så fort vi fått en klarare uppfattning om den nuvarande situationen samt vilken väg framåt som beslutas.
Apex 2019 består av totalt åtta låntagare varav NCP-lånet utgör ca 11,6% av de underliggande tillgångarna som finansierats genom andelslån. Kupongräntan kommer fortsätta att betalas ut i Apex 2019 men med en reduktion om 11,6% av den totala kupongutbetalningen tills vidare.
Verkligt värde på den aktuella fastighetsfordran och tillhörande kapital- och vinstandelsbevis är baseras på den information marknadsaktörer, och bolaget, hade 30 juni 2021, vilket följaktligen exkluderar information om den 6 juli inlämnade konkursansökan. Senaste transaktionspris under juni har använts för värderingen. Som noterats ovan är det inte ännu möjligt att göra användbara uppskattningar av beloppseffekter av konkursansökan.
Kommande rapportdatum
Delårsrapport för Q3 2021 publiceras 26 november 2021.
(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)
Martin Fredriksson, VD
Tel. 08-410 026 31