First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 28 februari 2023 till 6,56 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 43,7 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till 1,1 %. First North All-share Index avkastade 4,6 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 28 februari 2023
|
|
|
|
Andel av substansvärdet |
||
|
Noterade tillgångar |
Sektor |
Marknadsvärde, SEK* |
Kr/aktie*** |
% |
|
|
Humble Group |
Hälsa |
39 886 499 |
1,06 |
16,2% |
|
|
Lyckegård |
Hållbarhet |
7 656 720 |
0,20 |
3,1% |
|
|
Alelion |
Hållbarhet |
7 038 462 |
0,19 |
2,9% |
|
|
Sprint Bioscience |
Hälsa |
6 159 288 |
0,16 |
2,5% |
|
|
Kiliaro |
Teknologi |
6 147 873 |
0,16 |
2,5% |
|
|
Copperstone |
Hållbarhet |
2 689 900 |
0,07 |
1,1% |
|
|
Dlaboratory |
Hållbarhet |
2 193 514 |
0,06 |
0,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalförsäkring |
|
14 351 329 |
0,38 |
5,8% |
|
|
|
|
86 123 585 |
2,30 |
35,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onoterade tillgångar |
|
|
|
|
|
|
Tribonex |
Hållbarhet |
21 152 400 |
0,56 |
8,6% |
|
|
Mendi Innovation |
Hälsa |
20 617 532 |
0,55 |
8,4% |
|
|
Verduro |
Hälsa |
18 440 000 |
0,49 |
7,5% |
|
|
CombiQ |
Teknologi |
18 629 180 |
0,50 |
7,6% |
|
|
Zigrid |
Hållbarhet |
10 598 140 |
0,28 |
4,3% |
|
|
Cling |
Hållbarhet |
8 600 003 |
0,23 |
3,5% |
|
|
Speedment |
Teknologi |
7 363 565 |
0,20 |
3,0% |
|
|
Digital Diabetes Analytics |
Hälsa |
6 741 500 |
0,18 |
2,7% |
|
|
Virtual eTraining |
Teknologi |
5 069 440 |
0,14 |
2,1% |
|
|
Knodd |
Hälsa |
4 516 600 |
0,12 |
1,8% |
|
|
Mindforce Game Lab |
Hälsa |
2 788 200 |
0,07 |
1,1% |
|
|
|
|
124 516 560 |
3,32 |
50,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga onoterade värdepapper |
|
1 918 457 |
0,05 |
0,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt innehav |
|
212 558 602 |
5,66 |
86,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Övriga tillgångar-skulder** |
33 587 510 |
0,90 |
13,6% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Substansvärde |
|
246 146 112 |
6,56 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Baseras på aktiekurser: Humble 9,20 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,61 kr/aktie, Alelion 0,49 kr/aktie, Kiliaro 1,88 kr/aktie |
|||||
|
Lyckegård 2,93 kr/aktie, Copperstone 1,45 kr/aktie, Dlab 3,49 kr/aktie |
|
|
|
||
|
**Varav ca 14,2 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
|
|
|
***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
|
|
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.