Styrelsen i Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) har, som tidigare meddelats, beslutat att amortera 10% av det ursprungliga emitterade nominella beloppet på bolagets kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”). Amorteringen sker den 31 januari 2023 och görs på en kurs som motsvarar substansvärdet vid marknadens stängning den 31 december 2022. Det innebär att amorteringen uppgår till 939,4 kronor per Andelslån med ett nominellt belopp om 10 000 kronor. Nettoavkastningen sedan start den 20 december 2017 för Andelslånen som nu amorteras uppgår till 19,7% inklusive utdelningar.
Det nominella beloppet efter amorteringen kommer vara 9 000 kronor per Andelslån. Avstämningsdag för amorteringen är den 24 januari 2023.
Fondens styrelse har tidigare beslutat att Andelslånen ska amorteras enligt följande plan med start i januari 2023. Planen utgör en prognos och kan komma att uppdateras beroende på marknadens utveckling. Eventuell vinstandelsränta tillkommer utöver de nominella beloppen nedan.
|
Återbetalningsdatum |
Nominellt belopp (kr) per Andelslån om 10 000 kr |
% av total |
% ackumulerat |
Kurs |
|
31 januari 2023 |
1 000 |
10% |
10% |
93,94% |
|
28 april 2023 |
2 000 |
20% |
30% |
|
|
31 juli 2023 |
3 000 |
30% |
60% |
|
|
31 oktober 2023 |
4 000 |
40% |
100% |
|
Uppgift om amorteringar, substansvärde och nyckeltal publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Funds.
För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Jakob Eliasson, telefon: 08-23 11 00, e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se
Head of IR Karl-Fredrik Hansson, telefon: 073-435 33 10, e-post: karl-fredrik.hansson@ncpgroup.se
Om Emittenten
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer (eller fonder med motsvarande exponering) och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fondens moderbolag tar inte ut någon förvaltningsavgift. Däremot belastas den del av Fonden som investeras i SCB 2XL i syfte att erhålla belåning med avgift i enlighet med gällande grundprospekt.
Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.
Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 januari 2023 kl. 15:00.
Taggar: