Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova”) och K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) offentliggjorde den 11 december 2024 att de ingått avtal varigenom Brinova förvärvar samtliga aktier i K-Fast Kullavägen AB, ett helägt dotterbolag till K-Fastigheter, och förvärvar därmed K-Fastigheters fastighetsägande bolag i Skåne, Småland och Danmark, med betalning genom nyemitterade aktier i Brinova (”Transaktionen”). Tillträde förväntas genomföras den 1 april 2025, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Med anledning av Transaktionen har styrelsen i Brinova idag beslutat om att offentliggöra bedömd intjäningsförmåga med anledning av Transaktionen.

Nedan presenteras bedömd intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis för Brinova per den 1 april 2025. Intjäningsförmågan ska inte jämställas med en prognos för de kommande tolv månaderna. Brinovas resultaträkning påverkas dessutom av värdeutvecklingen i fastighetsbeståndet liksom av kommande fastighetsförvärv, investeringar och/eller fastighetsförsäljningar. Ytterligare resultatpåverkande poster är värdeförändringar avseende derivat. Inget av detta har beaktats i intjäningsförmågan.

Intjäningsförmågan baseras på fastighetsbeståndets kontrakterade hyresintäkter med en antagen hyreshöjning för bostäder på 4,0–5,0% och kommersiella fastigheter på 1,6% jämfört med 2024. Intjäningsförmågan baseras ytterligare på bedömda fastighetskostnader under ett normalår samt kostnader för administration. Projekten räknas med hyresnivåer enligt samma metod och en normaliserad vakans- och kostnadsgrad.

Bedömd intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis per den 1 april 2025

1. Inkluderar 1/3 av pågående projekt i Ballerup, Danmark
2. Inkluderar 2/3 av pågående projekt i Ballerup, Danmark samt Skjutskontoret 3, Malmö och Viktoria 22, Helsingborg som om de vore färdigställda per den 1 april 2025
3. Summering av (a) och (b)

Antaganden

Hyreshöjningar på 4,0–5,0% för bostäder och 1,6% för kommersiella fastigheter 2025.

Genomsnittlig ränta på 3,5%.

Köpeskillingen i Transaktionen uppgår till maximala antalet emitterade aktier om 137,4 miljoner aktier.

Intjäningsförmågan har tagits fram utan budget bestämd eller verifierad av K-Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

VVD, CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Denna information är sådan information som Brinova Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2025-02-14 10:00 CET.

Om Brinova Fastigheter AB (publ)

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 352 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 8,5 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett informationsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Brinova anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Brinovas kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom sådana framåtriktade uttalanden.

Brinovas, efter Transaktionen, faktiska verksamhetsresultat, inklusive Brinovas, efter Transaktionen, finansiella ställning och likviditet och utvecklingen av den bransch där Brinova är verksamt, kan skilja sig väsentligt från och vara mer negativa än vad som anges i, eller antyds av, de framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande. Faktorer, inklusive risker och osäkerheter som kan orsaka dessa skillnader inkluderar, men är inte begränsade till, risker i samband med genomförandet av Brinovas strategi, risker och osäkerheter i samband med Brinovas förmåga att utveckla ny verksamhet tjänster och förbättra befintlig verksamhet, konkurrensens inverkan, förändringar i den allmänna ekonomin och branschförhållanden samt lagstiftnings-, regleringsmässiga och politiska faktorer.

Finansiell information och intjäningsförmåga

Den finansiella informationen som anges i detta pressmeddelande är enbart angiven för illustrativa ändamål och inkluderar bedömningar och antaganden. Se ovan för en närmare redogörelse för de bedömningar och antaganden som har gjorts med anledning av den presenterade informationen. Bedömningarna och antagandena innebär osäkerheter och uppgifterna om bland annat intjäningsförmåga ska inte ses som en prognos.

Den preliminära finansiella informationen har inte upprättats i enlighet med IFRS och utgör inte finansiell proformainformation och har inte reviderats eller på något annat sätt granskats av bolagens revisorer. Skillnader i redovisningsprinciper eller definitioner av finansiella mått som inte har definierats enligt IFRS har inte beaktats. Den presenterade finansiella informationen har baserats på redovisad oreviderad finansiell information. Den preliminära finansiella informationen baseras på hypotetiska uppskattningar och ska inte ses som proformainformation. Vissa av redovisade nyckeltal utgör finansiella nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS. För mer information om dessa nyckeltal hänvisas till Brinovas finansiella rapporter.