Connect with us

Marknadsnyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

Published

on

DATASÄKERHET I KRIGETS SKUGGA:

SÄKRA NÄT- OCH CLOUDTJÄNSTER!

REKORDÅR!

Vinst: 263 Mkr +15,4 procent! (jämfört 2022)

Omsättning: 1 877 Mkr +8,5 procent! (jämfört 2022)

ÄNTLIGEN! TEKNIKREVOLUTION! ALLA HAR WiFi 7-FEBER!

VILLOR & BOSTADSRÄTTER:FOLK KRÄVER BAHNHOFS BREDBAND!

År 2023 i sammanfattning

Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr)

Resultat efter skatt: 214,1 Mkr (179,0 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 1,99 SEK (1,66 SEK)

Nettomarginal: 14,6%  (13,1%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.
Siffror inom parentes avser motsvarande period 2022.

Rekordår i skuggan av kriget!

Helåret 2023 präglas av en stabil tillväxt med riktigt starka marginaler! Rörelseresultatet ökar till 262,8 Mkr (227,6 Mkr) vilket är en förbättring med hela 15,4 procent. Omsättningen ökar samtidigt med 8,5 procent till 1 877,4 Mkr (1 731,0 Mkr).

Bahnhof lyckas att förena både en stabil tillväxt med förbättrade marginaler! Efterfrågan på säkra IT-tjänster fortsätter att öka, även i början av år 2024. Det mörka omvärldsläget förstärker behoven av digital säkerhet och dataskydd.

Trenden är ett ökat kundintag på företagssidan, med en del riktigt stora affärer. En av dem gäller ett av Sveriges största företag (som vi inte namnger). Bahnhof levererar säker datakommunikation, med skydd för överbelastningsattacker.

Framgången fortsätter också för Bahnhofs storsäljare – vår blixtsnabba 10 Gbit/s-tjänst med dedikerad fiber till kontor och kommersiella lokaler. Tjänsten är framtidssäkrad för den nyligen lanserade WiFi 7-standarden. Kombinationen av fiber och WiFi 7 revolutionerar trådlös dataöverföring. Tekniken passar också villaägare och bostadsrättsföreningar.

På privatsidan växer vi helt organiskt, utan att köpa våra kunder. Den sista december är antalet bredbandskunder 456 922 (444 382) som beställt någon av Bahnhofs snabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt med 12 540 kunder på årsbasis.

Bahnhof behåller en positiv tillväxt för bredbandstjänster, trots ett ansträngt läge för hushållen. De prishöjningar som genomförs i kundledet beror nästan uteslutande på underliggande höjningar från nätägare, kommunikationsoperatörer och i vissa fall allmännyttans fastighetsbolag. Vi arbetar samtidigt med stenhårda effektiviseringar.

Under 2024 kommer Bahnhof att genomföra stora investeringar i både infrastruktur, och nyetableringar. Det gäller bland annat datacenter, som nu designas och byggs för att vara maximalt säkra även i ofärdstider. Det är nu möjligt att boka exklusiv plats i till exempel det vi kallar ”en mötesplats för ljus”; den nya nätknutpunkten i Kista, Stockholm. Kontakta sales@bahnhof.net!

Bahnhof har under 2023 byggt ett brohuvud i Finland. Målet var att i fas ett nå ett fyrsiffrigt antal hushåll, samt ett antal anslutningar till företag. Vi har uppnått målet och vi går nu in i fas två. Bahnhof kommer att driva offensiva kampanjer i vårt östra grannland under hela 2024.

Finansiell situation i sammanfattning

Kassaflödet för 2023 är 197,0 Mkr (129,6 Mkr).

Den sista december är likvida medel i Bahnhof 757,7 Mkr (560,4 Mkr). Vi placerar våra likvida medel med krav på god avkastning och låg risk, med en stor viktning för snabb tillgänglighet. Bahnhof har under året investerat totalt 26,0 Mkr (28,9 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Bahnhofs starka kassa kommer att användas till investeringar i framtidsprojekt. Vi kommer att arbeta med kapitalet i tekniska och affärsmässiga nyinvesteringar i Sverige och utomlands. Förvärvsstrategin under 2024 kommer att vara aktivt sökande. Den utgår från en filosofi som bygger på att etablera nytt, eller att komplettera. Mogna och mer etablerade tjänster som vi redan driver byggs bäst i egen regi.

Höjd utdelning!

Styrelsen rekommenderar en ordinarie utdelning på totalt 2 kronor per A- och B-aktie (år 2022 1,75 kr, varav 50 öre extrautdelning). Förslaget till årsstämman den 14 maj medför att totalt 215,13 Mkr kommer att delas ut till Bahnhofs aktieägare. Avstämningsdag för utdelning är den 16:e maj (med utbetalningsdag den 21:a maj.)

Prognos för år 2024

Bahnhofs prognos för helåret 2023 är en omsättningstillväxt på omkring 10 procent, med en rörelsemarginal på cirka 12 procent. Prognosen bygger på data om abonnemangsintäkter. Mot bakgrund av ett oförutsägbart omvärldsläge kan prognosen komma att justeras. Vi bedömer att det finns en tydlig positiv uppsida.

Bahnhofs prognos för helåret 2024 är en omsättning som överstiger 2 miljarder kronor, med en rörelsemarginal på drygt 12 procent. Prognosen bygger på vår analys och data om abonnemangsintäkter. År 2024 kan komma att präglas av stora möjligheter för etablering på nya affärsområden och marknader, men också utmaningar. Bahnhof avser driva en offensiv operation med investeringar, nyetableringar, potentiella förvärv och satsningar i utlandet.

Vision

Vi ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner.

Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. De tjänster vi bygger ska vara möjliga att skala upp, och tillhandahålla som löpande abonnemang. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.

Om kriget kommer

Bahnhof organiserar nu verksamheten i Sverige för en potentiell krigsfara. Vi planerar för att vara motståndskraftiga för digitala eller väpnade angrepp mot infrastruktur (egen och kunders). I samråd med Försvarsmakten krigsplacerar vi personal i Bahnhof. Vi stärker den tekniska redundansen. Vi ser också över datasäkerhet som handlar om registervård, och förbereder för att omedelbart kunna förstöra datalagrade uppgifter.

Hållbarhetsdeklaration

Bahnhof sätter människan i centrum! Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Det är inte tomma ord.

  • Vi tar ställning även i kontroversiella frågor där våra kärnvärden hotas. Vi står upp för våra kunder.
  • Bahnhof driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar miljön.
  • Bahnhof återanvänder energi i datacenter, och vi har ett återvinningsprogram för elektronik- och teknikutrustning.
  • Bahnhof skapar ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar, med lika villkor för kvinnor, män och ickebinära.
  • Bahnhof arbetar aktivt mot korruption och mygel i alla dess former.

Rysslands angreppskrig mot Ukraina

Bahnhof stödjer väpnad och civil kamp mot Putins krig i Ukraina. Vi gör det genom insamlingar till ukrainska armén, opinionsbildning mot kriget med kortvågsradio till det ryska folket, och genom att stödja civilsamhället i Ukraina med ett stort antal anställda systemutvecklare i landet. Bahnhof har varit på plats i Kyiv sedan år 2004. Några av våra ukrainska anställda är nu i stridande förband vid fronten.

Företagsmarknad

Den positiva utvecklingen av företagsaffären fortsätter. Totalt svarar koncernens företagsaffär under helåret 2023 för 595 Mkr (530 Mkr under år 2022). Vi växer särskilt inom området stabila och driftsäkra kommunikationstjänster. Det handlar om dedikerat bredband via fiber med bandbredder på 10 Gbit/s eller mer.

Nu står datasäkerhet mer än någonsin i fokus! Både små och stora kunder ser över sina digitala tjänster. Kundgrupperna är banker, försäkringsbolag, medieföretag, dataspelsföretag och industriella verksamheter på olika spetsområden.

Ett exempel är ett av Sveriges största företag (vi namnger ej) som har beställt flera säkra nättjänster; fiber med 100 Gbit/s-förbindelser, med egna diversiva kabelvägar som är kopplade till helt oberoende stationer. Alla anslutningar är i sin tur kopplade till överbelastningsskydd (DDoS-skydd). Det senare bygger på ett fördjupat skydd, som analyserar och filtrerar ut angrepp automatiskt.

I Sverige bygger vi ut våra befintliga datahallar. I grunden kan vi erbjuda en säker hamn för de företag som önskar pålitlig och redundant drift på svensk mark, med svensk lagstiftning. Bahnhof har inga utländska storägare i koncernen. Vi har infrastruktur i alla de tre nordiska grannländerna sedan länge.

Den tekniska principen bakom våra anläggningar kallas ”distribuerade datacenter”. Hörnstenen är att lägga moln- och innehållstjänster så nära användare och kunder som möjligt, och på det viset få absolut snabbast svarstider (normalt ”max 1”, det vill säga maximalt en millisekunds fördröjning). Det senaste tillskottet är ett nytt datacenter i Kista. Det är det självklara valet för företag i norra Stockholm som söker regionens bästa nätknutpunkt.

Bahnhof är en trygg partner för företag och offentlig förvaltning som söker fysisk colocation med egna servrar. I vissa fall även med fysiskt bombskydd. Bahnhof har flexibla lösningar med skräddarsydda utrymmen för ”cage” (säkerhetsburar för rackskåp). Självklart uppfyller vi de ISO-standarder som krävs!

Bahnhofs molntjänster erbjuder maskininlärning för den som önskar bygga privata AI kluster, och grafiska tunga applikationer. Vi gör det inom ramen för våra plattformar som bygger på OpenStack och Bahnhof Cloud. Bahnhof är det naturliga valet för utvecklare och kodare.

Elementica – datacenter i Stockholm

Affärsidén bakom Elementica är att uppföra ett energiintensivt men klimatsmart datacenter i nära anslutning till Stockholms tyngsta och viktigaste infrastruktur för energi, fjärrvärme och fibernät. Bygglov och tekniska förutsättningar är på plats. För närvarande söker vi relevanta svenska eller utländska samarbetspartners för att realisera projektet.

Företaget i fokus – nya lösningar för våra kunder!

The Park väljer Bahnhofs WiFi-lösning för 2 500 kvm stor coworking-miljö

Med sin coworking-lösning erbjuder The Park dynamiska och innovativa arbetsmiljöer för en blandning av frilansare, startups och etablerade företag. När det var dags att öppna sin lokal i Forskaren – en nyinvigd kontorsbyggnad i Hagastaden med fokus på life science – krävdes ett robust och skalbart kontorsnätverk som kunde täcka hela den drygt 2 500 kvm stora coworking-miljön. Med hjälp av Bahnhofs bredband och WiFi-lösning kan The Park nu erbjuda en uppkoppling som möter medlemmarnas alla krav, oavsett var i lokalen de sitter!

– Länge har normen varit ett skrivbord per anställd. Nu när hybridarbete har blivit allt vanligare söker många alternativa, mer flexibla, kontorslösningar – även större bolag har börjat anamma denna filosofi, som utöver flexibilitet ger tillgång till ett brett affärsnätverk och inspirerande community. The park har idag över 2 000 medlemmar från 400 bolag, och det är tydligt att coworking-modellen är ett koncept som är här för att stanna, säger Mikael Ahlström, VD på The Park.

I dagens kontorsmiljöer har den digitala delen blivit minst lika viktig som den fysiska. Man måste kunna lita på att uppkopplingen klarar av alla videomöten, livesändningar och digitala föreläsningar som äger rum på daglig basis. För att möjliggöra denna sömlösa digitala upplevelse levererar Bahnhof nu en dedikerad fiberförbindelse med full redundans tillsammans med ett robust WiFi-nätverk med brandväggar, vilket garanterar en konstant och pålitlig uppkoppling för The Parks medlemmar.

– Vårt mål på The Park är att skapa ett så kallat ”fygitalt” community, som består av de bästa delarna från både den fysiska och digitala miljön för våra medlemmar – en pålitlig uppkoppling är en avgörande del i att nå det målet.

The Park är mer än nöjda med Bahnhofs tjänster, och deras medlemmar har redan börjat utnyttja den blixtsnabba uppkopplingen till sina livesändningar och digitala events.

– Vi har under hela projektets gång haft en transparent och öppen dialog, vilket kändes oerhört tryggt för oss som kund. Leveranserna har gått smidigt och allting funkar som det ska. Vi har dessutom fått ett stort stöd genom hela processen, Bahnhof förstod våra behov och hjälpte oss att hitta den lösning som krävdes för just denna lokal, avslutar Mikael.

Privatmarknad

Under det fjärde kvartalet växer Bahnhof med 2 955 nya kunder netto till totalt 456 922 hushåll den sista december 2023. Det är flest av alla operatörer i Sverige! Trots ett tuffare konjunkturläge i omvärlden behåller Bahnhof en positiv tillväxt för våra snabba och säkra fibertjänster!

I första hand fokuserar vi på samarbeten med fastighetsbolag, hyresvärdar, bostadsrätter och villor. De allra snabbaste tjänsterna, till de lägsta priserna, kan Bahnhof erbjuda just villaägare och bostadsrättsföreningar. I allmännyttan är det tyvärr dyrare, men det beror på att dessa fastighetsägare ofta lägger på omkring 150 kronor extra per månad till sina hyresgäster (en avgift som nästan alltid är osynlig i kundledet).

Bahnhof har färdiga paket för 10 Gbit/s till villaägare och bostadsrättsföreningar som passar perfekt med den nya WiFi 7-standarden. De flesta kunder har valt bort linjär-tv, och föredrar att själva välja utbud genom strömmad media.

Bahnhof vinner affärer genom kundnöjdhet. Vi arbetar kundnära med egen kundtjänst, egna installatörer och egna tekniker. Bahnhof övertygar genom lokal närvaro och en känsla för vad folk faktiskt gillar. Bostadsrättsföreningar och villaägare byter allt oftare till Bahnhof. Det ger bättre ekonomi för föreningen och det enskilda hushållet. På köpet får de en snabbare och bättre tjänst.

Privatmarknad och bostadsrätter i fokus – nya lösningar för våra kunder!

BRF sänkte kostnaderna med Bahnhof – Från offert till uppkoppling på rekordtid!

Mitt i centrala Malmö ligger bostadsrättsföreningen Godheten. En förening som präglas av gemenskap och mångfald, och värnar om sina medlemmars rätt till integritet samt privatliv. När man letade efter en snabb och pålitlig bredbandslösning var Bahnhof inte bara det mest prisvärda alternativet – utan även den operatör som kunde hjälpa föreningen att komma igång fortast och mest friktionsfritt. Hela 259 bostäder skulle kopplas upp, något som Bahnhof löste på mindre än en månad!

– Vårt huvudkrav var att hitta en pålitlig och serviceinriktad bredbandsoperatör som kunde leverera höghastighetsinternet utan att vi som styrelse behöver agera mellanhand. Bahnhof erbjöd en kombination av attraktiva priser, snabbhet och goda rekommendationer. Deras förmåga att snabbt förstå och tillgodose våra behov var avgörande för vårt val, säger Anton Bäckvall, vice ordförande BRF Godheten.

Föreningen ville framtidssäkra sig med 1 000 Mbit/s till varje lägenhet. När de fick nys om att de kunde koppla upp sig med Sveriges snabbaste och säkraste bredband till ett förmånligt kampanjpris blev valet mycket lätt. Att varje medlem dessutom har möjlighet att själva uppgradera till 10 Gbit/s – som tillsammans med Bahnhofs nya WiFi 7-router möjliggör rekordsnabb trådlös surf – gjorde erbjudandet omöjligt att tacka nej till!

– I en digitaliserad värld där allt fler tjänster och enheter är uppkopplade är hastighet en nyckelfaktor för en problemfri vardag. Vi ville försäkra oss om att våra boende hade tillgång till toppmodern teknik som möjliggör en snabb och stabil internetuppkoppling. Bahnhofs tekniska lösningar känns framtidssäkra och i linje med vad vi eftersträvar i vår förening.

BRF Godheten är särskilt nöjd med hur enkelt och smidigt det var att implementera tjänsten, och hur väl Bahnhof har lyckats med att hålla alla deras medlemmar uppkopplade utan avbrott.

– Anslutningen är stabil och hastigheten överträffar våra förväntningar. Servicen har varit exemplarisk, de har varit lyhörda för våra frågor och visat sig ha en mer personlig touch och större vilja att anpassa sig efter våra behov jämfört med vår förra operatör, avslutar Anton.

Är din förening också trött på dyra och dåliga internetförbindelser? Med Bahnhof kan ni få 1 000 Mbit/s – från 49 kr/mån per hushåll. Kontakta oss för gratis rådgivning och en anpassad offert.

Ring 010-510 00 00 eller mejla brf@bahnhof.net så hjälper vi er vidare!

VD Jon Karlung har ordet

Den första september 1939 gick det polska kavalleriet till storms mot de anfallande tyska pansartrupperna. Med löddrande hästar, sänkta lansar och svärd red man i sporrsträck mot döden: Hitlers våg av stridsvagnar under ledning av den preussiske pansargeneralen Heinz Guderian. Hästkött mötte en mur av stål.

Det finns bara ett problem med den här historieskrivningen. Den är inte sann. Det finns visserligen en isolerad händelse där något åt det här hållet, fast i liten skala, kan ha inträffat. Men polackerna kände förstås till modern krigföring, och att svärdsviftning mot pansartrupper inte fungerar.

Myten har ändå envist bitit sig fast, och den har använts av olika sidor med olika motiv; för att framkalla en känsla av att motstånd är meningslöst, för att berömma heroiskt mod eller för att beskriva ren dumhet. Men den är ett kvitto på att krigets första offer är sanningen. Det är lätt att drunkna i ett slukhål av propaganda, särskilt på internet.

Själv tycker jag att bilden av hästar som möter pansartrupper är en perfekt metafor för effekterna av teknikskiften. Bli aldrig ett museum! Nyckeln till framgång är tempo, rörlighet, kreativitet och kommunikation.

I vårt kärnvapensäkra datacenter Pionen har vi en mekanisk räknemaskin från 1960-talet. Plåtklumpen är en påminnelse från en annan tid. Facit i Åtvidaberg byggde ju mekaniska räknemaskiner med kugghjul. I slutet av 60-talet red man i affärsmässig galopp mot fienden – den elektroniska kalkylatorn som såldes av HP, Casio och Texas Instruments. Utgången var given. I början av 1970-talet fick tusentals anställda sparken, och ridån gick ner för kugghjulen och direktör Gunnar Ericssons Facit.

Det här för mig osökt in på det som går under vårt interna kodnamn ”Operation Gladpack”. Jag kan naturligtvis inte föregripa detaljer, men låt mig säga att det handlar om trådlösa kommunikationstjänster, särskilt den nya standarden 802.11be, den som i dagligt tal kallas WiFi 7.

Det är en 3-filig motorväg som sömlöst gifter ihop kanalbanden 2,4 GHz, 5 GHz och 6GHz.

Det här är en riktig revolution! Inom en snar framtid kommer en trådlös tsunami svepa över världen. Folket, konsumenterna och användarna kommer att stå på barrikaderna för den användarvänliga och faktiskt billiga tekniken. Jag tänkte på det här när jag för några veckor sedan gick runt i Tokyo, och inte en enda gång behövde ansluta mobilen till en gammaldags 5G-basstation. Bahnhofs nätchef har ungefär samma erfarenhet från Seoul i Sydkorea. Det här blir något att bita i för den svenska firma som har samma namn som den siste direktören för Facit i Åtvidaberg.

Vad blir effekterna av WiFi 7? (klipp gärna ut och spara)

  1. Kablarna är på väg bort från hem och företag! Ingen kommer vilja ha dessa härken med oformliga ormbon! WiFi 7 är kort och gott en kabeldödare. Vi får fullt kräm åt alla enheter hemma, helt sladdlöst.
  2. Hastigheter på mellan 3 och 5 Gbit/s kommer dominera våra bostäder och kontor. Jag förutser en total slakt på samtliga tjänster som understiger 1 Gbit/s. Och snart kommer både hushåll och företag vilja ha minst 10 Gbit/s motorväg mot internet.
  3. Det är ett perfekt äktenskap mellan ljus och radiovågor!  Vi kommer att få ett teknologiskt samlag mellan fiberportar och trådlösa accesspunkter för WiFi 7 (både utom- och inomhus). Och lite längre bort lurar WiFi 8 i vassen.
  4. Alternativa och konsumentanpassade kommunikations- och affärsmodeller för nättjänster kommer att vinna över traditionella telebolag.

År 2023 och det ekonomiska resultatet

Godheten lyser upp Bahnhofs bokslut för helåret år 2023! Det är en mörk tid och då får man ta fasta på ljuspunkter. Nu tänker jag inte bara på vanlig hygglig vänlighet, utan just på bostadsrättsföreningen vid namn ”Godheten” i Malmö. Föreningen är ett perfekt exempel på den typ av affärer vi vinner allt oftare.

Sent i november 2023 hörde föreningen av sig till oss. De var 259 lägenheter som satt i klistret med en annan operatör, och behövde fixa snabbt bredband på stubinen. Redan före jul var allt klart! Bahnhof bytte utrustning och framtidssäkrade hela föreningen med ny nätanslutning. Dessutom är allt förberett för den nya WiFi 7-standarden. Styrelsen kunde luta sig tillbaka, och samtidigt se hur föreningens kostnader sjönk dramatiskt.

År 2023 präglas just av att Bahnhof vinner över allt fler bostadsrättsföreningar och villaområden. I skrivande stund har vi till exempel ett erbjudande för bostadsrättsföreningar på 1 Gbit/s för 49 kronor i månaden per lägenhet. Men i större föreningar finns ännu lägre priser! Prata nu med din styrelse och be dem kontakta oss redan idag på brf@bahnhof.net.

Jag är förstås glad över årets ekonomiska resultat som med råge överträffar prognosen! Vi förbättrar rörelseresultatet med 15,5 procent, med en nettomarginal för helåret på 14,6 procent. Det är klart över den prognos vi själva angav, och vi gör ett EBIT på nästan 263 Mkr.

Omsättningen landar i stort sett som prognostiserat. Vi flyttar kort sagt fram våra positioner ytterligare med en organisk kundtillväxt både på privat- och företagssidan. Bahnhof kan den svåra konsten att förena egen tillväxt, och samtidigt göra ett kanonresultat på sista raden.

Företag värderar idag datasäkerhet på ett helt annat sätt än tidigare. Jag hoppas att många kommer att dra lärdom av de allvarliga incidenter, med intrång som hänt i omvärlden. Är ni oroliga? Välj Bahnhof för datasäkerhet. I vårt DNA finns en filosofi som bygger på säker kommunikation, och skydd mot attacker.

Bahnhof har dessutom integrerat AI som en del av vår tjänsteportfölj. Vi erbjuder infrastruktur för privata AI-moln på flera av våra plattformar, där man kan träna modeller på sin egen data, utan att riskera att information spiller utanför den egna verksamheten. Bahnhof fokuserar särskilt på att erbjuda infrastruktur i de cloudmiljöer som bygger på OpenStack.

Finlands sak är vår!

Under 2023 har vi etablerat oss i vårt östra grannland. Det finska fälttåget bygger på att landet genomför en stor fiberutbyggnad. Det är ett antal aktörer som nu gör det möjligt att bryta upp den tidigare relativt slutna marknaden. Så fort vinterns tjäle bokstavligen går ur marken kommer nya möjligheter att öppna sig. De mer trötta operatörerna i Finland kan räkna med att den svenska uppstickaren Bahnhof kommer att bli en blåslampa i baken!

Kommer kriget?

Många frågar sig om året nu är 1939. Det vet ingen, men det kan vara så.

Bahnhof har några anställda kollegor som befinner sig i stridande förband vid fronten i Ukraina. De är unga ukrainska IT-killar (kodare och utvecklare) som med vapen i hand slåss för friheten och landets överlevnad. Bahnhof stöttar Ukraina genom insatser på många sätt, både ekonomiskt och materiellt.

Ett är säkert. Bahnhof för ingen strutspolitik. Vi planerar och förbereder oss på att skydda våra kunders tjänster och infrastruktur för det värsta. Vi krigsplacerar personal i Bahnhof. Målet är att skydda svenska IT-tjänster (både privata och offentliga) och deras kommunikation.

Djupt under Sofia kyrka, insprängt i det svenska urberget, ligger datacentret Pionen White Mountain. Jag brukar tänka på Cheyenne Mountain, som huserar NORAD, som ett slags trivsam vänort till Vita bergen på Söder i Stockholm. Kodnamnet ”Pionen” från det kalla kriget har vi behållit. Faktiskt även skyltarna med texten ”Dessa övertrycksventiler låses endast vid skyddsdrift 1”. På motsvarande sätt finns pansarluckorna från det kalla kriget kvar även i vårt datacenter ”Sparven” i Malmö. Och det gäller även vårt datacenter Thule som är ingjuten i en betongkassun djupt under Brunkebergsåsen.

Förhoppningsvis behöver vi aldrig tillämpa ”skyddsdrift 1” i verkligheten. Den motsvarande termen på engelska är förresten ”DEFCON 1”, som också kallades “COCKED PISTOL”, med tilläggsförklaringen ”Nuclear war is imminent or has already begun”.

Självklart bygger datasäkerhet i första hand på säker och stabil drift utan avbrott, och skydd mot digitala attacker eller intrång. Men i ett skymningsläge, och definitivt i ett krig som ju tyvärr inte längre kan uteslutas, så blir även det fysiska skalskyddet kritiskt.

Det stora avslöjandet!

Till sist: det är med växande stolthet jag ser hur Bahnhofs egen styrelsemedlem Jens Nylander tar världen med storm med sin AI-drivna databas. Miljontals leverantörsfakturor från Sveriges kommuner och offentliga aktörer matas in i systemet, och det mest häpnadsväckande slöseri avslöjas. Jens är en sann entreprenör i ordets rätta bemärkelse! Hatten av!

Man behöver inte ha några ideologiska skygglappar för att se att det som väller fram är ett enormt slöseri med skattemedel, vetter åt korruption och rentav kan vara olagligt. Det blev därför oemotståndligt att inte sätta AI-roboten i arbete även för Bahnhofs räkning.

Jag har därför beställt en specialkörning av bokföringen i PTS. Det tycks vara en statlig myndighet som ofta har vidlyftiga utgifter. Den som betalar myndighetens kalas är i praktiken alla bredbandskunder i Sverige. PTS borde koncentrera sig på att motverka monopol (i hela ekosystemet) och skapa ett regelverk som gynnar bra och prisvärda bredbandstjänster.

Det vore också klädsamt om myndigheten hade en grundläggande känsla för datasäkerhet, och slutade upp med att okritiskt lämna ut handlingar om känslig digital infrastruktur till okända parter, utan en rejäl sekretessprövning. I värsta fall har vi annars en myndighet som blir ett slags självbetjäningsbutik för Putin eller den kinesiska staten.

Jag säger – håll huvudet kallt! Var aktsam med data och stå upp för frihet och demokrati! För att citera en brittisk reklamkampanj från sommaren 1939: Keep calm and carry on!

Södermalm den 12:e februari år 2024

Pionen White Mountain,

Jon Karlung

Verkställande direktör

Finansiell situation

Närmare upplysningar om underliggande finansiella faktorer återfinns i denna rapport. Analyser för koncernen inkluderar även moderbolaget, såvida vi inte uttryckligen anger att det endast gäller moderbolaget. Eftersom moderbolaget är en så betydande del av koncernen är förklaringarna för koncernen också relevanta för moderbolaget.

Utveckling av resultat och ställning

Intäkterna för helåret 2023 uppgick till 1 877,4 Mkr (1 731,0 Mkr). Bahnhofs intäkter består nästan enbart av abonnemangsintäkter från både företags- och privatkunder. Omsättningen påverkas inte av säsongsmässiga variationer.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 262,8 Mkr (227,6 Mkr). Rörliga ersättningar till bland annat stadsnät har ökat, men Bahnhof behåller ändå nettomarginalen. Flertalet stadsnät har höjt sina priser och det har tvingat Bahnhof att höja priset mot slutkunderna.

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för 2023 är 197,0 Mkr (129,6). Den sista december är likvida medel i Bahnhof 757,7 Mkr (560,4 Mkr). Leasingskulderna uppgår till 106,8 Mkr (83,8 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt. Bahnhof har under året investerat totalt 26,0 Mkr (28,9 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Den sista december 2023 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 49,2 Mkr varav 19,3 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 58,9 Mkr varav 26,5 Mkr goodwill. Bahnhofkoncernen har idag en stark kassa som kommer att användas till investeringar i olika framtidsprojekt eller förvärv.

Bolagsstruktur

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519-9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495) samt ett svenskt dotterbolag Sprinkler Security Sweden AB (559347-4967). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636), ett norskt dotterbolag Bahnhof AS (986 108 351), ett danskt dotterbolag Bahnhof Elementica ApS (44155745) samt ett finskt dotterbolag Bahnhof Oy (3392491-2). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Sprinkler som ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

Väsentliga risker och osäkerheter

Bahnhof verkar på en marknad med många konkurrenter, olika tekniska lösningar och i en föränderlig omvärld. Bolaget och dess kunder kan bli utsatta för allvarliga dataintrång, myndigheters godtycke, politiska beslut som ändrar spelregler och ökar kostnader samt teknikskiften som dramatiskt ändrar förutsättningar för bolagets tjänster.

Bahnhof har motståndskraft mot flera av dessa risker genom att vår kärnverksamhet är datasäkerhet. Vi har också en stor och bred kundbas med olika tjänster. Bahnhof är inte beroende av enstaka kunder, affärsområden eller tjänster. I ett sämre konjunkturläge säljer vi tjänster som få kan vara utan. I avtalen med våra kunder har vi klausuler som reglerar en ökad inflation och prisökningar från våra underleverantörer.

I årsredovisningen för 2022 beskrivs väsentliga risker och osäkerheter utförligt. Riskbedömningen är oförändrad jämfört med årsredovisningen. Ingen förändring har skett jämfört med årsredovisning.

Transaktioner med närstående

De två huvudägarna är Jon Karlung och Andreas Norman som tillsammans äger drygt 50 procent av kapitalet i Bahnhof genom bolaget K.N. Telecom. Bahnhof har ett konsultavtal med K.N. Telecom och hyr en kontorsbyggnad av K.N. Telecom. Kontorsbyggnaden ligger i en fastighet i centrala Borlänge som är dimensionerad för ca 80 medarbetare (främst kundtjänst). Hyran är satt på marknadsmässiga villkor och Bahnhof betalar enligt avtal för närvarande 102 227 kronor per månad till K.N. Telecom AB.

First North

Bahnhof är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är FNCA Sweden AB.

Granskning

Revision av årsbokslutet är genomförd och klar. Bokslutskommunikén 2023 har inte varit föremål för granskning av företags revisorer.

Jon Karlung
vd
jon.karlung@bahnhof.net

Detta är sådan information som Bahnhof AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2024 klockan 08:00.

Certified adviser: FNCA Sweden AB

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Footway Group offentliggör memorandum avseende försäljning av dotterbolag

Published

on

By

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Memorandum avseende försäljning av Footway OaaS AB (“Bolaget”), som styrelsen i Footway Group beslutade om den 16 juli 2024, offentliggjordes idag. Memorandumet finns tillgängligt på https://www.footwayplus.com/investors/issue.

Den 16 juli tillkännagavs att Footway Group beslutat genomföra en försäljning av Footway+ med företräde för Footway Groups aktieägare. Syftet med uppdelningen är dels att stärka e-handelsverksamhetens finanser för att reducera banklån och för att säkerställa snabbare återgång till avtalade leverantörskrediter, dels att ge möjlighet för plattformsverksamheten att verka separat i en miljö som är bättre anpassad efter verksamhetens riskprofil. Därtill är syftet att skapa tydligare fokus och expertis inom respektive verksamhetsområde.

Försäljningen av plattformsverksamheten väntas förbättra Bolagets resultat med ca 30 msek på årsbasis pga reducerade kostnader, men inte ha någon materiell påverkan på Bolagets nettoomsättning. Vid försäljning tillförs Bolaget ca 27 msek i köpeskilling och kortfristiga skulder reduceras med ca 36 msek. Bolagets huvudägare ställer sig positiva till transaktionen och ser den som en viktig åtgärd för att stärka både e-handels- och plattformsverksamhetens framtida utveckling.

Uppdelningen innebär att plattformsverksamheten Footway+ överlåts till ett helägt dotterbolag (Bolaget) för att därefter erbjudas till försäljning med företräde för Footway Groups aktieägare. Transaktionen är villkorad av godkännande från parter som berörs av uppdelningen.

Villkor för transaktionens genomförande
Transaktionen syftar till att finansiera Footway Group med eget kapital för att stärka likviditet och finansiell ställning och därigenom snabbare kunna komma tillbaka till normala kreditvillkor med produktleverantörer. Finansiering gör att Footway Group markant kan reducera räntebärande skuld. Finansieringen är villkorad av godkännande från Danske Bank och Svea Bank. 

Tidplan

Avstämningsdag för köprätter 2024-07-26
Anmälningsperioden startar 2024-07-30
Anmälningsperioden avslutas 2024-08-20
Offentliggörande av utfall av Erbjudandet 2024-08-22
Utskick av avräkningsnota 2024-08-22
Inbetalning förvärvade OaaS aktier 2024-08-26

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande riktar sig inte till personer vars deltagande kräver att ytterligare handlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Footway Group AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier kommer endast att ske genom det memorandum som Footway Group AB offentliggör idag.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga köprätter, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Footway Group AB eller dess dotterbolag har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway Group
Bolagets huvudsakliga verksamhet är e-handel genom butikerna sportamore.com, thesolestory.com, heppo.com, caliroots.com, belapadel.com, racketnow.com, brandosa.com, runforest.com, footway.com, grandshoes.com, netlens.com, nividas.com och stayhard.com. Bolaget driver även tjänsten Footway+, en Operations-as-a-Service, där e-handlare och produktleverantörer delar på en gemensam infrastruktur. Syftet med Footway+ är att utnyttja stordriftsfördelar inom lager, kundsupport och logistik, vilket gör det möjligt för aktörer inom retail att konkurrera internationellt med låga kostnader och utan att behöva investera i infrastruktur. Footway+ servar idag 25 marknader på 18 språk. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ), tel 073-856 42 65, email certifiedadviser@carnegie.se. Mer information om bolaget finns på footwayplus.com/investors.

Informationen lämnades enligt VDs försorg, för offentliggörande den 26 juli 2024 19:30 CEST.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Calliditas partner STADA får fullständigt godkännande av Kinpeygo® från Europeiska kommissionen för behandling av IgA-nefropati

Published

on

By

Calliditas Therapeutics AB (Nasdaq: CALT, Nasdaq Stockholm: CALTX) (”Calliditas”) meddelade idag att Europeiska kommissionen har givit sitt fullständiga godkännande för försäljning av Kinpeygo för behandling av vuxna med primär immunoglobulin A-nefropati (IgAN).

Europeiska kommissionen har beviljat ett fullständigt godkännande för försäljning av Kinpeygo®. Det fullständiga godkännandet resulterar i en betydligt bredare indikation för patienter med primär IgAN, från en begränsning av patienter med en urinproteinutsöndring (urinprotein/kreatininkvot, UPCR) på mer än 1,5 g/g till att omfatta hela studiepopulationen, definierad som en UPCR på ≥ 0,8 g/g eller proteinuri på ≥1,0 g/under 24 timmar. Den utökade indikationen baseras på hela den tvååriga datamängd från fas 3-studien NefIgArd som publicerats i den ledande medicinska tidskriften The Lancet(1).

”Detta är en viktig händelse för patienter som lider av IgAN i Europa eftersom Kinpeygo representerar den första någonsin fullt godkända medicinen för denna sällsynta njursjukdom.  Den långsiktiga bekräftande studien uppnådde sitt eGFR-slutpunkt med hög statistisk signifikans och vi är glada över att Europeiska kommissionen har beviljat ett fullständigt godkännande för den bredare patientgruppen”, säger Renée Aguiar-Lucander, vd.

Inom EU och Storbritannien marknadsförs Kinpeygo exklusivt av Calliditas’ kommersiella partner, STADA Arzneimittel AG och det fullständiga godkännandet av Kinpeygo täcker in samtliga medlemsstater i EU samt Island, Norge och Liechtenstein. Samtidigt har Kinpeygos status som särläkemedel för behandling av en sällsynt sjukdom bekräftats av Europeiska kommissionen, vilket medför en tioårig marknadsexklusivitet till och med år 2032.

Godkännandet utlöser en milstolpebetalning på tio miljoner EUR till Calliditas vilken kommer att intäktsföras under det tredje kvartalet.

  1. Efficacy and safety of a targeted-release formulation of budesonide in patients with primary IgA nephropathy (NefIgArd): 2-year results from a randomized phase 3 trial – The Lancet

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Hillsten, Head of IR & Sustainability, Calliditas

Tel.: +46 76 403 35 43, E-post: asa.hillsten@calliditas.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juli 2024, kl. 17:00 CET.

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics är ett kommersiellt biofarmabolag med säte i Stockholm som fokuserar på identifiering, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov som inte tillgodosetts. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT). Besök Calliditas.com för ytterligare information.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Continue Reading

Marknadsnyheter

EQT INFRASTRUCTURE VI, GENOM OTELLO BIDCO AB, OFFENTLIGGÖR TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN AVSEENDE DET REKOMMENDERADE OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I OX2 AB (PUBL)

Published

on

By

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (såsom definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av Erbjudandehandlingen (såsom definierat nedan). Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet ”Viktig information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Den 13 maj 2024 offentliggjorde EQT Infrastructure VI[1], genom Otello BidCo AB[2] (”Otello BidCo”), ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i OX2 AB (publ) (”OX2”) att överlåta samtliga aktier för 60 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Aktierna i OX2 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Den 16 maj 2024 offentliggjorde Otello BidCo att Otello BidCo hade förvärvat aktier i OX2, vilket tillsammans med åtagandet från OX2:s grundare tillika största aktieägare Peas Industries AB att acceptera Erbjudandet[3], säkrade 51,76 procent av aktierna i OX2, med innebörden att den nödvändiga acceptnivån för Erbjudandet hade säkrats. Den 20 maj 2024 offentliggjorde Otello BidCo att Otello BidCo hade säkrat 55,43 procent av aktierna i OX2 genom ytterligare förvärv. Såsom offentliggjordes genom flaggning publicerad den 18 juni 2024 har Otello BidCo den 14 juni 2024 förvärvat ytterligare 27 029 077 aktier, varigenom 65,35 procent av aktierna i OX2 har säkrats. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet offentliggjordes den 24 juni 2024 (”Erbjudandehandlingen”).

Den 25 juli 2024 offentliggjorde OX2 sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2024. Otello BidCo har med anledning av detta upprättat ett tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tilläggshandlingen”) som innehåller denna delårsrapport. Den svenska versionen av Tilläggshandlingen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tilläggshandlingen finns tillgänglig på svenska och engelska, tillsammans med Erbjudandehandlingen, på Otello BidCos hemsida (www.sustainable-energy-offer.com). Den svenska versionen av Tilläggshandlingen kommer även att finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns på:

www.sustainable-energy-offer.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2024, kl. 16.30 (CEST).

För ytterligare information, kontakta:

EQT Press Office

+46 8 506 55 334, press@eqtpartners.com

Fogel & Partners, Frida Malm

+46 730 653 885, otellobidco@fogelpartners.se

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i andra jurisdiktioner där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådana relevanta jurisdiktioner skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”).

Offentliggörandet, publicering eller distribution av detta pressmeddelande inom eller till andra jurisdiktioner än Sverige kan vara begränsat enligt lag varför personer som omfattas av lagstiftningen i andra jurisdiktioner än Sverige ska informera sig om, och följa alla tillämpliga krav. I synnerhet kan möjligheten att acceptera Erbjudandet för personer som inte är bosatta i Sverige påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion inom vilken de befinner sig i. Underlåtenhet att följa gällande begränsningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, friskriver sig bolagen och personerna involverade i Erbjudandet från ansvar eller skadeståndsskyldighet för överträdelse av sådan begränsning gjord av någon person.

Detta pressmeddelande har upprättats i syfte att efterleva svensk lag, Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM (”Takeover-reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens uttalanden avseende tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och informationen som offentliggörs kanske inte är densamma som den som offentliggjorts om detta pressmeddelande hade upprättats i enlighet med lagstiftningen i andra jurisdiktioner än Sverige.

Om inte annat beslutas av Otello BidCo eller krävs enligt svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden angående tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, samt är tillåtet enligt tillämplig lag och reglering, kommer inte Erbjudandet göras tillgängligt, direkt eller indirekt, i, till eller från en Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och ingen person får acceptera Erbjudandet genom något kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, fax, e-post eller annan elektronisk överföring, telex eller telefon) som används vid mellanstatlig eller utländsk handel av någon anläggning i en nationell, statlig eller annan börs eller handelsplats i någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och Erbjudandet kanske inte kan accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel. Följaktligen kommer inte kopior av detta pressmeddelande eller annan formell dokumentation hänförlig till Erbjudandet att, och får inte, direkt eller indirekt, skickas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och personer som tar emot sådan dokumentation (inklusive förvaringsinstitut, ombud och förvaltare) får inte skicka eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från dem till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen.

Tillgängligheten av Erbjudandet till aktieägarna i OX2 som inte är bosatta och medborgare i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i relevanta jurisdiktioner där de befinner sig i, eller som de är medborgare i. Personer som inte är bosatta eller medborgare i Sverige bör informera sig om och iaktta tillämpliga legala eller regulatoriska krav i deras jurisdiktion.

Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorized person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser och underliggande antaganden, uttalanden avseende planer, mål, avsikter och förväntningar avseende framtida finansiella resultat, händelser, verksamhet, tjänster, produktutveckling och potential, samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”kommer bli” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden och utveckling kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i eller projicerats genom den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Otello BidCos kontroll. Framtidsinriktad information förekommer på ett antal platser i detta pressmeddelande och den information som införlivas i detta pressmeddelande genom hänvisning och kan innefatta uttalanden avseende avsikter, uppfattningar och nuvarande förväntningar hos Otello BidCo eller OX2, avseende, bland annat: (i) framtida investeringar, kostnader, intäkter, resultat, synergier, ekonomiska resultat, skuldsättning, finansiell ställning, utdelningspolicy, förluster och framtidsutsikter, (ii) verksamhets- och ledningsstrategi, expansion och tillväxt av Otello BidCos eller OX2:s affärsverksamhet och potentiella synergier till följd av Erbjudandet, och (iii) effekter av statlig reglering och branschförändringar som påverkar Otello BidCos eller OX2:s verksamhet. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den offentliggörs. Otello BidCo avsäger sig uttryckligen varje skyldighet eller åtagande att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av någon framåtriktad information i Erbjudandehandlingen för att reflektera förändrade förväntningar eller förändringar i händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka sådan information är baserad, förutom i enlighet med Takeover-reglerna eller gällande lagar och bestämmelser. Läsaren bör dock beakta eventuella ytterligare information som Otello BidCo eller OX2 offentliggör eller kan komma att offentliggöra.

Viktig information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i OX2, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”) och Regulation 14E därunder (”Regulation 14E”), i tillämplig utsträckning, och med förbehåll för undantag enligt Rule 14d-1 i U.S. Exchange Act samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Budgivarens möjlighet att frånfalla ett villkor för Erbjudandet (både under och efter utgången av acceptfristen) och aktieägares möjlighet att återkalla sin accept kan skilja sig åt mellan ett offentligt uppköpserbjudande som regleras av svensk rätt jämfört med ett offentligt uppköpserbjudande som regleras av amerikansk rätt. Innehavare av aktier i OX2 bosatta eller med hemvist i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med sina egna rådgivare gällande Erbjudandet.

OX2:s finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation relaterade till Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i OX2, till vilka Erbjudandet görs. All informationsdokumentation, inklusive Erbjudandehandlingen och Tilläggshandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka sådan dokumentation tillhandahålls till OX2:s övriga aktieägare. Amerikanska Aktieägare bör notera att OX2 inte är noterat på en börs eller handelsplats i USA, inte omfattas av de periodiska kraven i U.S. Exchange Act och inte är skyldigt att lämna, och inte heller lämnar, några rapporter till United States Securities and Exchange Commission.

Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Amerikanska Aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som kan ha uppstått enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom OX2 är beläget utanför USA och vissa eller samtliga av dess ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i ett andra länder än USA. Amerikanska Aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma OX2 eller Otello BidCo eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få OX2, Otello BidCo och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regleringar kan Otello BidCo och dess närstående eller dess mäklare och mäklares närstående (i egenskap av ombud för Otello BidCo eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i OX2 utanför USA med stöd av tillämpliga undantag från kraven i Regulation 14E (eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier), till ett pris per aktie som inte överstiger Erbjudandepriset. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Vidare kan dotterbolag till Otello BidCos finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i OX2, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag och reglering. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller regleringar.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig rådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Otello BidCo eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET i DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

Rothschild & Co Nordic AB (”Rothschild & Co”) är finansiell rådgivare till Otello BidCo och EQT Infrastructure VI och ingen annan i samband med Erbjudandet. Rothschild & Co är inte ansvarigt gentemot någon annan än Otello BidCo och EQT Infrastructure VI för att tillhandahålla skydd som erbjuds Rothschild & Co:s kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med Erbjudandet.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa, några värdepapper, och den får inte användas eller förlitas på i samband med något erbjudande eller någon anfordran. Varje erbjudande eller anfordran avseende EQT Infrastructure VI kommer att ske endast genom ett konfidentiellt private placement-memorandum och dokument relaterade därtill som kommer att lämnas till kvalificerade investerare på konfidentiell basis i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Informationen häri får inte publiceras eller distribueras till personer i USA. De värdepapper som hänvisas till häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas utan registrering därunder annat än i enlighet med ett tillämpligt undantag. Varje eventuellt erbjudande av värdepapper i USA skulle behöva ske genom en Erbjudandehandling som skulle erhållas från emittenten eller dess agenter och innehålla detaljerad information om emittenten och dess befattningshavare, samt finansiell information. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering.

[1] Fonden känd som EQT Infrastructure VI, bestående av EQT Infrastructure VI EUR SCSp, ett luxemburgskt så kallat ”special limited partnership” (société en commandite spéciale) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) med organisationsnummer B267825, och EQT Infrastructure VI USD SCSp, ett luxemburgskt så kallat ”special limited partnership” (société en commandite spéciale) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) med organisationsnummer B267826, bägge agerande genom deras förvaltare (gérant) EQT Fund Management S.à r.l., ett luxemburgskt privat aktiebolag (société à responsabilité limitée), med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) med organisationsnummer B167972.

[2] Ett svenskt privat aktiebolag kontrollerat av EQT Infrastructure VI, med organisationsnummer 559479–1856.

[3] Peas Industries AB, genom dess helägda dotterbolag Peas Industries Invest AB, har åtagit sig att lämna in 124 168 572 aktier (45,56 procent av aktierna och rösterna i OX2) i Erbjudandet. Åtagandets villkor beskrivs i budpressmeddelandet som offentliggjordes av Otello BidCo den 13 maj 2024.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.